首页 > 其他职位 > 估值核算岗(J11526)
更新:2019-11-12
  • 6K-8K
  • 五险年终奖包吃有提成全勤奖
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 天津(渤海证券)
  • 招聘1人
职位动态
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职位描述 面试评价(0) 公司简介
工作职责:
1、 负责与管理人协商确定会计科目、会计核算方法及估值方法,并对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估;
2、 根据相关法律法规和合同约定,通过业务系统对不同托管资产进行单独建账、独立核算、编制会计报告;
3、 负责对管理人提供的资产净值、单位净值、资金头寸、财务报告等进行复核;
4、 负责对管理人提供的基金费用、业绩报酬、基金收益等数据进行复核;
5、 负责服务产品净值的信息披露及产品运作信息报告;
6、 负责统计相关数据并向公司总部及监管部门报送;
7、 负责估值核算系统的新需求、新业务、新版本上线测试和结果验证;
8、 负责业务凭证、业务档案的整理、归档;
9、 领导交办的其他工作。
任职资格:
1、 统招全日制本科及以上学历,具备证券从业资格和基金从业资格;
2、 要求在公募基金及有资质的托管机构从事过估值核算工作两年以上;
3、 要求具有财务核算、审计等方面工作经验,有会计师所工作经验者优先考虑;
4、 具有一定的计算机操作水平,具有一定的文字处理能力;
5、 熟练掌握财务核算、证券交易结算、资产托管等相关知识及政策法规;
6、 具有较强的工作责任心、良好的沟通协调能力及团队合作精神,做事条理清晰、细致、严谨,能承担较大的工作压力。